ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۱۲,۱۰۶	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۲۰۵	۷۸.۶۴ %	۳,۳۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۱۱۱,۱۵۹	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۱۶۶	۷۹ %	۳,۱۸۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۱۱۱,۱۵۹	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۷۹.۳۳ %	۳,۰۰۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۱.۶۱ %	۲,۸۲۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۱.۶۴ %	۲,۶۴۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۱.۶۷ %	۲,۴۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۹۰,۷۶۱	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۲.۴۹ %	۲,۲۸۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۸۰,۸۳۹	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۰۸ %	۲,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۱۵ %	۱,۹۲۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۸۱,۳۵۰	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۰۶ %	۱,۷۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...440 »