ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶ %	۱,۵۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۱۶۲,۹۱۱	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۱۳ %	۱,۳۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۶۸ %	۱,۲۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۱۶۱,۴۶۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۳۶ %	۱,۰۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۱۶۴,۲۲۷	۳۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۵۷	۶۷.۲۵ %	۹۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۱۶۴,۲۲۷	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۵۷	۶۷.۲۷ %	۸۱۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۶۴,۲۲۷	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۵۷	۶۷.۲۸ %	۶۸۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۱۶۴,۲۲۷	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۵۷	۶۷.۳ %	۵۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۶۴,۶۳۲	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۸۱	۶۷.۴۲ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۱۶۴,۰۲۴	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۶۵۴	۶۷.۷۸ %	۲۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...440 »