ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۱۱,۹۳۲,۱۹۰	۹۶.۰۵ %	۵,۸۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۶۰۵	۰.۲۴ %	۲,۵۵۷,۰۹۳	۲.۱۹ %	۱,۷۶۴,۱۲۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۱۴,۲۹۸,۶۹۶	۹۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۶۷۹	۰.۳۲ %	۲,۵۵۷,۱۰۴	۲.۱۴ %	۲,۰۱۶,۷۴۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۱۳,۹۵۳,۷۵۷	۹۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۵۴۰	۰.۳۳ %	۲,۵۵۷,۱۱۶	۲.۱۵ %	۲,۰۱۹,۳۹۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷	۹۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۲۰	۰.۳۴ %	۲,۵۵۷,۱۲۷	۲.۱۷ %	۲,۱۲۸,۵۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷	۹۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۲۰	۰.۳۴ %	۲,۵۵۷,۱۳۹	۲.۱۷ %	۲,۱۲۸,۵۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۱۳,۰۰۰,۶۵۷	۹۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۲۰	۰.۳۴ %	۲,۵۵۷,۱۵۰	۲.۱۷ %	۲,۱۲۸,۵۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۱۰,۲۹۳,۹۱۰	۹۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۱۱۱	۰.۳۵ %	۲,۵۵۷,۱۶۲	۲.۲۲ %	۲,۱۹۲,۵۸۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۰۸,۳۰۳,۲۵۶	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۹۳۷	۰.۳۵ %	۲,۵۵۷,۱۷۴	۲.۲۵ %	۲,۵۵۴,۸۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۶,۱۹۹,۲۲۸	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۴۳	۰.۳۶ %	۲,۵۵۷,۱۸۵	۲.۲۷ %	۳,۲۶۷,۰۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۰۴,۰۶۰,۰۰۹	۹۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۳۶	۰.۴۱ %	۲,۵۵۷,۱۹۷	۲.۳۱ %	۳,۴۳۰,۱۵۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...440 »