صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۹۸,۴۲۶,۹۲۵ | ۹۶.۹۴ % | ۷۰,۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۱۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۳۰۶,۷۹۴ | ۲.۲۷ % | ۲۵۷,۱۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۰۱,۰۱۰,۲۰۰ | ۹۶.۹۹ % | ۷۰,۴۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۱۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۳۰۶,۸۰۶ | ۲.۲۲ % | ۲۵۶,۸۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۰۴,۰۵۱,۶۹۳ | ۹۵.۵۳ % | ۶۸,۵۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۱۷۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۳۰۶,۸۱۹ | ۲.۱۲ % | ۱,۹۶۹,۱۰۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۰۷,۱۱۳,۸۵۴ | ۹۵.۷۱ % | ۶۱,۸۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۰۹۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۳۰۶,۸۳۱ | ۲.۰۶ % | ۱,۹۶۶,۷۰۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۱۰,۳۴۹,۶۹۵ | ۹۶.۷۲ % | ۳۸,۸۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۵۵ | ۰.۲ % | ۲,۵۵۶,۸۴۳ | ۲.۲۴ % | ۹۱۶,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۱۳,۷۷۴,۷۱۵ | ۹۶.۹۷ % | ۳۱,۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۹۵۳ | ۰.۲۱ % | ۲,۵۵۶,۸۵۶ | ۲.۱۸ % | ۷۲۶,۵۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۱۳,۷۷۴,۷۱۵ | ۹۶.۹۷ % | ۳۱,۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۹۵۳ | ۰.۲۱ % | ۲,۵۵۶,۸۶۸ | ۲.۱۸ % | ۷۲۶,۵۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۱۳,۷۷۴,۷۱۵ | ۹۶.۹۷ % | ۳۱,۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۹۵۳ | ۰.۲۱ % | ۲,۵۵۶,۸۸۱ | ۲.۱۸ % | ۷۲۶,۵۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۱۳,۷۹۰,۶۳۵ | ۹۶.۸۵ % | ۲۲,۵۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۶۷۳ | ۰.۳۳ % | ۲,۵۵۶,۸۹۳ | ۲.۱۸ % | ۷۲۷,۱۹۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۱۱,۱۷۳,۴۶۲ | ۹۶.۷۵ % | ۱۲,۸۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۹۳۷ | ۰.۳۴ % | ۲,۵۵۶,۹۰۶ | ۲.۲۳ % | ۷۷۳,۹۹۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |