صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۰۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۳,۶۳۵ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۹۶,۵۳۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۳.۰۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۳,۲۳۴ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۹۴,۶۲۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۱۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۲,۸۳۴ | ۴.۳۷ % | ۸۰۴,۴۱۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۲۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۲,۴۳۴ | ۴.۳۸ % | ۷۰۶,۲۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۲۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۲,۰۳۴ | ۴.۳۸ % | ۷۰۶,۲۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۲۸ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۱,۶۳۵ | ۴.۳۸ % | ۷۰۶,۲۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۴۷ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۱,۲۳۷ | ۴.۳۸ % | ۶۵۵,۴۱۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳۶ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۳۹ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۲۰,۸۳۹ | ۴.۳۸ % | ۶۵۴,۶۰۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳۱ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۳۹ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۲۰,۴۴۲ | ۴.۳۸ % | ۶۸۳,۷۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۳۲ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۲۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۲۰,۰۴۵ | ۴.۳۷ % | ۶۸۲,۹۵۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |