صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۷,۶۷۷ | ۲.۵۸ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۷ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۷,۲۷۰ | ۲.۵۸ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۷۱,۳۲۴,۰۳۶ | ۹۵.۳ % | ۷۴,۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۸۶۴ | ۲.۵۷ % | ۱,۳۹۹,۱۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۶۹,۶۸۴,۱۷۴ | ۹۵.۳۴ % | ۷۷,۳۲۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۴۵۸ | ۲.۶۴ % | ۱,۲۸۷,۰۵۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۶۷,۸۳۸,۵۰۶ | ۹۵.۴۲ % | ۷۶,۳۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۹۲۶,۰۵۴ | ۲.۷۱ % | ۱,۱۳۵,۶۸۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۶۵,۹۰۱,۹۸۷ | ۹۴.۶۲ % | ۷۵,۱۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۲۵,۶۴۹ | ۲.۷۶ % | ۱,۶۳۳,۵۴۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۶۴,۰۵۳,۸۴۶ | ۹۴.۴۷ % | ۷۵,۱۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۲۵,۲۴۵ | ۲.۸۴ % | ۱,۶۳۰,۶۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۶۴,۰۵۳,۸۴۶ | ۹۴.۴۷ % | ۷۵,۱۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۲۴,۸۴۲ | ۲.۸۴ % | ۱,۶۳۰,۶۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۶۴,۰۵۳,۸۴۶ | ۹۴.۴۷ % | ۷۵,۱۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۲۴,۴۳۹ | ۲.۸۴ % | ۱,۶۳۰,۶۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۶۲,۴۷۱,۸۷۴ | ۹۴.۳۹ % | ۷۲,۸۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۲ | ۰.۱۸ % | ۱,۹۲۴,۰۳۷ | ۲.۹۱ % | ۱,۵۹۸,۵۰۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |