ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۳,۰۱۴,۷۹۱	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۸۶	۱.۶ %	۵,۷۰۴,۸۳۹	۶.۹۲ %	۲,۴۳۸,۷۲۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۶,۷۷۹,۰۷۳	۸۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۱۸۰	۱.۷۴ %	۵,۷۰۱,۰۸۰	۷.۴۷ %	۲,۵۱۵,۸۵۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۹۷,۳۲۵	۷.۵۲ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۹۳,۵۷۶	۷.۵۲ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۹,۸۳۲	۷.۵۱ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۶,۰۹۳	۷.۵۱ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۲,۳۵۸	۷.۵ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۶۴,۲۱۲,۵۵۲	۸۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۷ %	۵,۶۷۸,۶۲۹	۷.۶۹ %	۲,۵۵۴,۷۲۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۳,۹۱۲,۵۸۷	۸۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۸ %	۵,۶۷۴,۹۰۴	۷.۷۲ %	۲,۵۷۹,۹۸۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۱,۸۲۷,۰۲۱	۸۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۹۳ %	۵,۶۷۱,۱۸۴	۷.۹۲ %	۲,۶۷۹,۹۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...440 »