صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۰۳,۷۵۹,۱۰۵ | ۹۰.۷۸ % | ۵۳,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۴۵۳ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۵۴,۹۱۵ | ۵.۰۳ % | ۴,۱۹۸,۴۹۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۰۳,۷۵۹,۱۰۵ | ۹۰.۷۸ % | ۵۳,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۴۵۳ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۵۱,۶۲۷ | ۵.۰۳ % | ۴,۱۹۸,۴۹۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۰۳,۷۵۹,۱۰۵ | ۹۰.۷۸ % | ۵۳,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۴۵۳ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۴۸,۳۴۴ | ۵.۰۳ % | ۴,۱۹۸,۴۹۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۰۶,۴۸۵,۸۶۷ | ۹۰.۹۳ % | ۵۵,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۲۱ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۴۵,۰۶۶ | ۴.۹۱ % | ۴,۲۶۳,۰۵۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۰۴,۶۹۲,۱۶۹ | ۹۱.۱۹ % | ۶۲,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۳۸۶ | ۰.۴۸ % | ۵,۷۴۱,۷۹۱ | ۵ % | ۳,۷۵۸,۶۲۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۰۱,۸۶۲,۷۴۴ | ۹۰.۹۸ % | ۶۲,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۱۸۸ | ۰.۴۹ % | ۵,۷۳۸,۵۲۲ | ۵.۱۳ % | ۳,۷۵۳,۹۳۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۰۱,۸۰۳,۱۱۴ | ۹۰.۶۵ % | ۶۲,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۳۶۶ | ۰.۵ % | ۵,۷۳۵,۲۵۶ | ۵.۱۱ % | ۴,۱۳۸,۸۷۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۰۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۹۰.۶۸ % | ۶۴,۸۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۳۱,۹۹۵ | ۵.۰۸ % | ۴,۱۳۳,۷۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۰۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۹۰.۶۸ % | ۶۴,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۲۸,۷۳۸ | ۵.۰۸ % | ۴,۱۳۳,۷۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۰۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۹۰.۶۸ % | ۶۴,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۲۵,۴۸۶ | ۵.۰۷ % | ۴,۱۳۳,۷۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |