ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۲,۳۵۸,۰۸۳	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۸۷۶	۱.۲۸ %	۶,۵۸۷,۷۰۸	۷.۹۲ %	۳,۱۱۴,۷۹۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۲,۳۵۸,۰۸۳	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۸۷۶	۱.۲۸ %	۶,۵۸۵,۲۰۶	۷.۹۲ %	۳,۱۱۴,۷۹۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۲,۸۵۳,۳۰۹	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۱۶۵	۱.۳ %	۶,۵۸۲,۷۰۷	۷.۹ %	۲,۸۶۰,۸۷۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۳,۳۷۶,۵۵۵	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۸۶۹	۱.۲۹ %	۶,۵۸۰,۲۱۲	۷.۸۴ %	۲,۸۵۸,۱۸۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۴,۱۹۴,۲۴۱	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۷۸۱	۱.۳۲ %	۶,۵۷۷,۷۲۰	۷.۷۸ %	۲,۶۵۴,۹۱۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۴,۲۵۹,۲۳۶	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۴۲۲	۱.۲۹ %	۶,۵۷۵,۲۳۲	۷.۷۷ %	۲,۶۵۲,۰۷۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۵,۱۹۳,۲۲۶	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۷۷۸	۱.۳۷ %	۶,۵۷۲,۷۴۶	۷.۶۷ %	۲,۷۴۸,۲۶۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۵,۱۹۳,۲۲۶	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۷۷۸	۱.۳۷ %	۶,۵۷۰,۲۶۴	۷.۶۷ %	۲,۷۴۸,۲۶۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۵,۱۹۳,۲۲۶	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۷۷۸	۱.۳۷ %	۶,۵۶۷,۷۸۶	۷.۶۷ %	۲,۷۴۸,۲۶۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۶,۷۸۸,۹۲۵	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۷۶۶	۱.۳۷ %	۶,۵۶۵,۳۱۰	۷.۵۲ %	۲,۷۴۴,۴۸۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...440 »