ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۶,۷۴۶,۵۷۵	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۵,۷۳۳,۱۳۰	۶.۶۴ %	۲,۵۹۱,۴۵۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۶,۷۴۶,۵۷۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۵,۷۳۰,۶۹۴	۶.۶۳ %	۲,۵۹۱,۴۵۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۶,۷۴۶,۵۷۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۵,۷۲۸,۲۶۲	۶.۶۳ %	۲,۵۹۱,۴۵۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۶,۵۳۴,۱۶۳	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۴۵۰	۱.۵۴ %	۵,۷۲۵,۸۳۲	۶.۶۴ %	۲,۵۸۷,۸۳۸	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۵,۳۷۹,۶۹۹	۸۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۷۲۶	۱.۵۷ %	۵,۷۲۳,۴۰۶	۶.۷۴ %	۲,۵۳۴,۹۹۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۴,۴۴۲,۶۰۲	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۲۷۰	۱.۵۶ %	۵,۷۲۰,۹۸۳	۶.۸۳ %	۲,۳۳۲,۴۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷۳,۶۸۲,۳۹۲	۸۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۴۸۸	۱.۵۹ %	۵,۷۱۸,۵۶۳	۶.۸۸ %	۲,۳۶۶,۰۴۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۲۷۴	۱.۶۱ %	۵,۷۱۶,۱۴۶	۶.۹۶ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۰۲	۱.۶۱ %	۵,۷۱۲,۳۷۲	۶.۹۶ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۰۲	۱.۶۱ %	۵,۷۰۸,۶۰۳	۶.۹۵ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...440 »