ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲۱ %	۲,۶۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲۱ %	۲,۵۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱,۳۲۶,۵۸۸	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۶۵	۱۵.۳۷ %	۲,۴۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۱,۳۲۱,۹۹۹	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۰۳	۱۷.۲۱ %	۲,۳۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۱,۳۱۴,۱۵۰	۸۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۴	۱۹.۵۲ %	۲,۱۹۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱,۳۱۴,۱۵۰	۸۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۵۴	۱۹.۵۲ %	۲,۰۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۱,۲۸۷,۳۷۵	۸۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۱۳۹	۱۹.۷۲ %	۳,۹۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۱,۲۸۷,۳۷۵	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۱۳۹	۱۹.۷۲ %	۳,۷۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۱,۲۸۷,۳۷۵	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۱۳۹	۱۹.۷۲ %	۳,۶۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۱,۲۶۰,۸۴۶	۷۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۹۲۴	۲۰.۷۹ %	۳,۴۴۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...440 »