ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱,۴۱۴,۱۴۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۴۷	۱۱.۹۱ %	۳,۷۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱,۴۰۴,۰۳۳	۸۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۴	۱۳.۱ %	۳,۶۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۵۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۴۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۳۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۱۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۳,۰۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲ %	۲,۹۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۱,۳۴۲,۱۰۹	۸۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۷	۱۴.۲۱ %	۲,۷۹۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...440 »