ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۸۹۶,۴۵۴	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۶۰	۲۷.۵۵ %	۱,۵۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۸۹۸,۲۸۶	۷۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۶۰	۲۷.۵۱ %	۱,۳۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۸۹۸,۲۸۶	۷۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۶۰	۲۷.۵۲ %	۱,۲۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۸۹۸,۲۸۶	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۶۰	۲۷.۵۲ %	۱,۰۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۹۱۳,۸۴۸	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۶۰	۲۷.۱۸ %	۸۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۹۲۵,۶۸۱	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۶۰	۲۶.۹۳ %	۶۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۹۱۶,۵۷۹	۷۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۱۳	۱۰.۹۴ %	۲۰۴,۳۳۲	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۹۵۹,۳۵۸	۷۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۶۹	۴.۰۲ %	۲۸۹,۷۴۸	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۹۳۳,۸۷۳	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۰	۴.۰۹ %	۲۸۹,۸۳۶	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۹۳۳,۸۷۳	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۰	۴.۰۹ %	۲۸۹,۸۰۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...440 »