ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۱.۶۴ %	۲,۶۴۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۱.۶۷ %	۲,۴۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۹۰,۷۶۱	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۲.۴۹ %	۲,۲۸۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۸۰,۸۳۹	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۰۸ %	۲,۱۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۱۵ %	۱,۹۲۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۸۱,۳۵۰	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۴.۰۶ %	۱,۷۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۸۳,۳۹۵	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۳.۷۶ %	۱,۵۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۸۳,۳۹۵	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۳.۷۹ %	۱,۳۹۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۸۳,۳۹۵	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۳.۸۲ %	۱,۲۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۸۰,۵۸۴	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۷۴۱	۸۴.۳۴ %	۱,۰۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...439 »