ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۱۶۹,۶۳۷	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۵.۸۹ %	۲,۶۵۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۶۹,۶۳۷	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۵.۹۱ %	۲,۴۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۶۴,۲۶۴	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶۵ %	۲,۲۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۶۴,۲۶۴	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶۷ %	۲,۰۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۵۶ %	۱,۹۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۵۸ %	۱,۷۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۱۶۵,۲۹۸	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۷۶۷	۶۶.۶ %	۱,۵۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۱۶۲,۹۱۱	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۱۳ %	۱,۳۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۱۵۸,۹۹۳	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۶۸ %	۱,۲۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۱۶۱,۴۶۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۰۲	۶۷.۳۶ %	۱,۰۹۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...439 »