ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۱۳۳,۴۱۵	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۸۴۴	۷۴.۴۲ %	۴,۳۵۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱۲۴,۹۲۳	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۲۲۷	۷۵.۸۸ %	۴,۱۹۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۲۵,۳۲۸	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۲۲۷	۷۵.۸۵ %	۴,۰۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۱۲۵,۳۲۸	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۲۲۷	۷۵.۸۷ %	۳,۸۵۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۱۲۵,۳۲۸	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۲۲۷	۷۵.۹ %	۳,۶۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۱۱۵,۶۹۹	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۲۲۷	۷۷.۳۱ %	۳,۵۲۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۱۲,۱۰۶	۲۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۲۰۵	۷۸.۶۴ %	۳,۳۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۱۱۱,۱۵۹	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۱۶۶	۷۹ %	۳,۱۸۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۴	۱۱۱,۱۵۹	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۷۹.۳۳ %	۳,۰۰۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۳	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۳۵	۸۱.۶۱ %	۲,۸۲۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...439 »