صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۱,۱۵۶,۳۶۶ | ۸۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۸۶۰ | ۰.۹۶ % | ۴,۶۸۸,۸۹۹ | ۱۲.۷۲ % | ۶۷۵,۲۲۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۰,۵۲۵,۴۷۹ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۷۹ | ۰.۹۹ % | ۴,۶۸۷,۲۳۹ | ۱۲.۹۴ % | ۶۵۴,۶۷۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۰,۱۰۶,۷۶۲ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۴۴ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۸۵,۵۸۱ | ۱۳.۱۵ % | ۵۷۴,۲۰۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۸۳,۹۲۵ | ۱۳.۱۷ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۸۲,۲۷۱ | ۱۳.۱۷ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۸۰,۶۲۰ | ۱۳.۱۶ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۷۸,۹۷۱ | ۱۳.۱۶ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۹,۲۵۸,۷۴۳ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۷۷,۳۲۵ | ۱۳.۴۵ % | ۶۰۲,۱۴۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۸,۶۴۷,۶۴۴ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۵۴ | ۰.۷ % | ۴,۶۷۵,۶۸۰ | ۱۳.۶۵ % | ۷۰۱,۵۲۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۸,۶۵۳,۴۸۷ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۹۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۷۴,۰۳۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۰۰,۹۲۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |