صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲۸,۵۹۳,۸۸۴ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۸۹ | ۱.۵۲ % | ۴,۳۳۸,۷۱۲ | ۱۲.۸۸ % | ۲۴۵,۸۶۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲۸,۵۹۳,۸۸۴ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۸۹ | ۱.۵۲ % | ۴,۳۳۸,۷۱۶ | ۱۲.۸۸ % | ۲۴۵,۸۶۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲۸,۸۵۱,۳۳۲ | ۸۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۸۱۱ | ۱.۶ % | ۴,۳۳۸,۷۲۰ | ۱۲.۷۶ % | ۲۶۹,۱۰۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۹,۰۷۰,۸۴۴ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۸۵۹ | ۱.۵۹ % | ۴,۳۳۸,۷۲۴ | ۱۲.۶۸ % | ۲۶۸,۸۲۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۹,۵۳۰,۳۶۵ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۳۹۸ | ۱.۶ % | ۴,۳۳۸,۷۲۸ | ۱۲.۴۸ % | ۳۲۸,۴۹۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۹,۶۴۳,۵۸۵ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۸۵۵ | ۱.۷۵ % | ۴,۳۳۸,۷۳۲ | ۱۲.۴۲ % | ۳۲۸,۱۷۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۹,۸۴۵,۶۱۰ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۰۲ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۳۸,۷۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۳۲۶,۷۲۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۹,۸۴۵,۶۱۰ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۰۲ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۳۸,۷۴۰ | ۱۲.۳۵ % | ۳۲۶,۷۲۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۹,۸۴۵,۶۱۰ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۰۲ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۳۸,۷۴۴ | ۱۲.۳۵ % | ۳۲۶,۷۲۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۰,۳۸۹,۴۵۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۰۵۲ | ۱.۷۸ % | ۴,۳۳۸,۷۴۸ | ۱۲.۱۵ % | ۳۴۷,۲۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |