ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۰,۶۰۹,۰۰۰	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۵۲	۱.۰۷ %	۴,۵۸۸,۷۵۲	۱۲.۷۷ %	۳۴۰,۴۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳۰,۹۶۰,۹۹۹	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۵۲	۱.۰۵ %	۴,۵۸۸,۷۵۶	۱۲.۶ %	۴۷۵,۰۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳۰,۹۵۴,۵۷۱	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۷۷	۱.۰۸ %	۴,۵۸۸,۷۶۰	۱۲.۶ %	۴۷۴,۶۰۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳۰,۹۷۷,۲۷۶	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۸۷	۱.۱۲ %	۴,۵۸۸,۷۶۴	۱۲.۶ %	۴۵۴,۰۴۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳۰,۹۷۷,۲۷۶	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۸۷	۱.۱۲ %	۴,۵۸۸,۷۶۸	۱۲.۶ %	۴۵۴,۰۴۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳۰,۹۷۷,۲۷۶	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۸۷	۱.۱۲ %	۴,۵۸۸,۷۷۲	۱۲.۶ %	۴۵۴,۰۴۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۳۱,۱۱۱,۰۱۳	۸۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۸۵	۱.۱۹ %	۴,۵۸۸,۷۷۶	۱۲.۵۴ %	۴۵۳,۴۴۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۱,۲۷۳,۹۸۰	۸۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۶۵۹	۱.۱۸ %	۴,۵۸۸,۷۸۰	۱۲.۴۸ %	۴۷۷,۱۲۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۳۱,۴۵۰,۰۴۴	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۰۹	۱.۱۵ %	۴,۵۹۲,۱۸۷	۱۲.۳۴ %	۷۵۵,۸۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳۱,۴۵۷,۵۴۰	۸۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۰۹	۱.۱۵ %	۴,۵۹۲,۱۹۱	۱۲.۳۳ %	۷۵۵,۱۵۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...431 »