صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۶۸,۳۰۲,۴۰۹ | ۹۵.۹۸ % | ۷۵,۳۶۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۷۸۸ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۰۶,۵۰۸ | ۳.۲۴ % | ۴۵,۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۶۸,۳۰۰,۷۵۸ | ۹۶ % | ۷۷,۹۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۲۷۱ | ۰.۵۹ % | ۲,۳۰۶,۵۱۸ | ۳.۲۴ % | ۴۵,۵۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۷۰,۱۳۷,۵۶۰ | ۹۶.۱۱ % | ۷۷,۶۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۸۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۲۸ | ۳.۱۶ % | ۴۵,۵۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۷۹,۲۸۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۲ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۳۸ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۸۰,۶۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۲ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۴۸ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۸۰,۶۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۲۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۵۸ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۷۰,۹۷۰,۴۷۲ | ۹۶.۱۴ % | ۸۰,۶۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۲۳ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۰۶,۵۶۷ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۷۰,۹۱۶,۱۶۵ | ۹۶.۱۳ % | ۷۹,۴۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۶۹ | ۰.۵۷ % | ۲,۳۰۶,۵۷۷ | ۳.۱۳ % | ۴۵,۳۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۶۸,۹۷۹,۱۴۸ | ۹۶.۱۳ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۹۶۸ | ۰.۵۹ % | ۲,۳۰۶,۵۵۱ | ۳.۲۱ % | ۴۵,۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۶۹,۶۸۹,۲۵۶ | ۹۶.۱۴ % | ۳,۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۱۱ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۰۶,۵۶۰ | ۳.۱۸ % | ۴۵,۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |