صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۴,۹۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۲۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۸۸۹,۴۲۹ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۴,۹۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۲۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۸۸۹,۰۶۹ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۶۲,۷۵۰,۹۶۶ | ۹۴.۹۹ % | ۷۱,۸۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۸۶ | ۰.۹۴ % | ۲,۳۰۶,۴۲۹ | ۳.۴۹ % | ۳۰۵,۷۹۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۶۴,۳۳۳,۷۴۰ | ۹۵.۴ % | ۷۱,۶۶۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۰۱۵ | ۱.۰۱ % | ۲,۳۰۶,۴۳۹ | ۳.۴۲ % | ۴۵,۹۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۶۳,۸۷۱,۶۲۴ | ۹۵.۵۸ % | ۷۲,۰۶۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۴۹۶ | ۰.۸ % | ۲,۳۰۶,۴۴۹ | ۳.۴۵ % | ۴۵,۸۶۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۶۵,۷۱۴,۵۵۰ | ۹۵.۷۴ % | ۷۰,۰۵۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۹۶ | ۰.۷۴ % | ۲,۳۰۶,۴۵۹ | ۳.۳۶ % | ۴۵,۷۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۶۷,۴۹۱,۹۲۱ | ۹۵.۸۸ % | ۷۰,۳۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۶۵ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۰۶,۴۶۸ | ۳.۲۸ % | ۴۵,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۶۷,۴۹۱,۹۲۱ | ۹۵.۸۸ % | ۷۰,۳۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۶۵ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۰۶,۴۷۸ | ۳.۲۸ % | ۴۵,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۶۷,۴۹۱,۹۲۱ | ۹۵.۸۸ % | ۷۰,۳۷۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۵۶۵ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۰۶,۴۸۸ | ۳.۲۸ % | ۴۵,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۶۸,۰۸۷,۵۷۱ | ۹۵.۹۴ % | ۷۲,۷۴۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۵۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۳۰۶,۴۹۸ | ۳.۲۵ % | ۴۵,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |