صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۳,۰۵۰ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۷۱۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۲,۶۸۶ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۲,۳۲۲ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۱,۹۵۹ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۲۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۱,۵۹۶ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۲۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۱,۲۳۴ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۲۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۰,۸۷۲ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۱,۸۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۲۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۰,۵۱۰ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۴ % | ۷۴,۹۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۲۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۹۰,۱۴۹ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۶۲,۹۵۳,۲۹۶ | ۹۴.۵۵ % | ۷۴,۹۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۲۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۸۸۹,۷۸۹ | ۴.۳۴ % | ۲۷۶,۱۵۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |