صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۱۰,۶۶۹,۱۲۰ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۵۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱۰,۷۴۴,۶۷۳ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۵۲ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱۱,۱۹۹,۲۳۷ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۴۹ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۱,۱۹۹,۲۳۷ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۴۷ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱۱,۱۹۹,۲۳۷ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۴۵ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱۱,۱۹۳,۸۴۲ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۴۲ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱۱,۳۷۱,۸۶۵ | ۱۰۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۴۰ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱۰,۸۹۷,۱۳۸ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۳۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱۰,۷۹۴,۶۴۰ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۳۵ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱۰,۳۴۱,۴۹۲ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۷۳۳ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |