ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۱,۱۳۳,۹۰۰	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۰۱ %	۲۶,۱۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۱,۱۴۵,۳۴۹	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۸	۰.۱۷ %	۳۶,۱۲۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۰,۷۰۱,۴۴۴	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۸	۰.۱۷ %	۶۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۰,۵۰۲,۱۷۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۱ %	۱۷,۸۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۰,۵۲۳,۷۱۵	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۱ %	۱۷,۸۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱۰,۵۲۳,۷۱۵	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۱ %	۱۷,۹۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱۰,۵۲۳,۷۱۵	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۱ %	۱۷,۹۰۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۰,۵۲۳,۷۱۵	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۱ %	۱۷,۹۱۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۵۲۳,۷۱۵	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۱ %	۱۷,۹۲۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰,۵۲۳,۷۱۵	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۱ %	۱۷,۹۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...417 »