صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۱,۳۹۹,۹۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۱,۳۹۹,۹۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۴۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱۱,۵۲۴,۳۰۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۶۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱۱,۲۸۹,۲۲۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۶ % | ۴۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱۱,۴۲۲,۷۹۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۳ | ۰.۱۵ % | ۴۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۳۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۱,۵۵۶,۳۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۷۳۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۱,۴۵۴,۷۲۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۰۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |