صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۱۰,۶۸۶,۷۴۸ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۵ | ۰.۳۷ % | -۲,۷۰۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۱۰,۸۶۴,۷۷۰ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۷ | ۰.۳۷ % | -۲,۷۰۴ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۱۱,۲۴۲,۷۶۱ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۹ | ۰.۳۵ % | -۲,۷۰۲ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۱۰,۹۸۴,۰۵۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۹ | ۰.۳۶ % | -۲,۷۰۰ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۱۰,۹۸۴,۰۵۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۹ | ۰.۳۶ % | -۲,۶۹۷ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۱۰,۹۸۴,۰۵۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۹ | ۰.۳۶ % | -۲,۶۹۵ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۱۰,۹۵۱,۷۲۱ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۲ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱۰,۶۰۶,۷۸۵ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۲ | ۰.۱۹ % | ۱۷,۰۴۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۱۰,۱۹۹,۸۸۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۸۳۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۹,۷۶۷,۹۱۱ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۸۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |