صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱۰,۲۸۸,۰۳۲ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۱۹ | ۰.۶ % | -۳,۰۵۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۱۰,۳۰۹,۳۰۸ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۳۹ | ۰.۵۸ % | -۳,۰۳۶ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱۰,۶۰۶,۱۲۹ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۰۸ | ۰.۵۹ % | -۳,۰۵۶ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱۰,۶۰۶,۱۲۹ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۰۸ | ۰.۵۹ % | -۳,۰۵۵ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱۰,۶۰۶,۱۲۹ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۰۶ | ۰.۵۹ % | -۳,۰۵۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱۰,۲۹۳,۰۶۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۲ | ۰.۶ % | -۳,۰۵۳ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۰,۲۴۷,۸۶۲ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۸ | ۰.۶۱ % | -۳,۰۱۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱۰,۱۲۸,۷۶۳ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۸ | ۰.۶۱ % | -۳,۰۲۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱۰,۱۹۹,۱۴۰ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۵۷,۳۵۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۹,۷۴۹,۸۱۴ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۵۷,۳۱۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |