صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱۰,۸۶۱,۷۸۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴ | ۰.۰۳ % | -۲,۶۴۵ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱۰,۸۷۲,۶۰۸ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۰۱ % | -۱,۵۹۶ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱۰,۸۱۷,۵۱۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | -۶۱۰ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۱۰,۵۴۳,۶۱۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۹۳ | ۰.۵۷ % | ۷,۱۳۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۱۰,۵۳۸,۲۰۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۴ | ۰.۵۷ % | ۷,۱۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱۰,۰۷۱,۴۴۱ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۴ | ۰.۶ % | -۲,۶۲۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱۰,۰۷۱,۴۴۱ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۴ | ۰.۶ % | -۲,۶۲۲ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱۰,۰۷۱,۴۴۱ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۴ | ۰.۶ % | -۲,۶۱۹ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱۰,۰۲۲,۷۰۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۴ | ۰.۶ % | -۲,۶۲۶ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱۰,۲۲۳,۰۵۵ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۵۹ | ۰.۵۹ % | -۲,۶۲۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |