صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۹,۸۷۷,۶۰۳ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۶۶۹ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۹,۹۰۴,۶۶۵ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۶۶۶ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۹,۹۰۴,۶۶۵ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۶۶۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۹,۹۰۴,۶۶۵ | ۱۰۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۰۱ % | -۲,۶۶۲ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۹,۸۸۸,۴۲۸ | ۱۰۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۱ % | -۲,۶۵۹ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱۰,۲۹۵,۷۱۹ | ۱۰۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۱ % | -۲,۶۵۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱۰,۲۸۹,۳۵۸ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۰۲ % | -۲,۶۵۵ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۱۰,۴۶۲,۴۷۱ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۰۲ % | -۲,۶۵۲ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۱۰,۸۶۱,۷۸۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴ | ۰.۰۳ % | -۲,۶۵۰ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۱۰,۸۶۱,۷۸۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴ | ۰.۰۳ % | -۲,۶۴۷ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |