ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲۳,۸۷۶,۸۶۳	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۳ %	۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲۲,۹۱۹,۶۶۲	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۶۲	۱.۳۹ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۲,۲۲۸,۳۴۹	۹۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۶۹۰	۱.۶۱ %	۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۱,۵۳۷,۰۳۷	۹۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۱۹	۱.۸۴ %	۱۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۲,۴۵۲,۰۷۴	۹۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۱۹	۱.۷۷ %	۱۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۲,۳۵۶,۹۳۰	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۱۳ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۲۳ %	۱۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶,۱۱۳	۲.۲۳ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...408 »