ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۱,۳۵۰,۳۳۹	۹۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۲۱ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۱,۷۴۵,۰۰۸	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۷ %	۱۸	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۱۸	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۱۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۴۲	۲.۱۴ %	۲۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۲,۱۱۴,۴۶۲	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۳	۲.۳۲ %	۲۴	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...408 »