ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴,۸۱۰,۳۰۳	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۲ %	۲۶۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۵,۵۵۳,۴۲۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۲ %	۲۶۱	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۶,۳۴۲,۰۵۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۱ %	۲۶۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۶,۶۹۲,۶۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۱ %	۲۶۲	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۶,۶۹۲,۶۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۱ %	۲۶۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۶,۶۹۲,۶۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۱ %	۲۶۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۷,۱۵۰,۴۷۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵	۰.۱۳ %	۲۶۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۷,۱۵۰,۴۷۵	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵	۰.۱۳ %	۲۶۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۷,۶۷۱,۴۵۸	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۵	۰.۱۳ %	۲۶۶	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۸,۴۰۵,۵۸۳	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۰	۰.۳ %	۲۶۷	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...408 »