ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۷,۷۰۹,۷۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۷,۷۰۹,۷۸۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۳	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۶,۸۸۷,۳۴۷	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۴	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۶,۱۷۴,۵۶۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۵۵	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۵,۵۱۶,۶۲۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۲ %	۲۵۶	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۴,۹۱۳,۵۰۱	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۲ %	۲۵۶	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴,۲۵۵,۵۵۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۲ %	۲۵۷	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴,۲۵۵,۵۵۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۲ %	۲۵۸	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴,۲۵۵,۵۵۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۲ %	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴,۴۴۸,۴۸۹	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۰.۰۲ %	۲۵۹	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...408 »