ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۳	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۴	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۶,۶۲۵,۳۱۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۴	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۶,۵۷۰,۴۴۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۵	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۷,۲۸۳,۷۴۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۶	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۷,۲۸۳,۷۴۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۷	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۷,۲۸۳,۷۴۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۷	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۷,۱۷۴,۰۰۳	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۸	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶,۶۸۰,۱۸۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۲۹	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷,۰۰۹,۳۹۵	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۱ %	۲۳۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...408 »