صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱۰,۴۵۵,۰۸۷ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۹ | ۰.۱ % | ۵۶,۰۲۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۱۰,۴۷۰,۱۲۸ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳ | ۰ % | ۶۰,۸۰۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۱۰,۹۸۴,۷۷۴ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳ | ۰ % | ۶۵,۶۰۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱۰,۹۸۴,۷۷۴ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳ | ۰ % | ۶۵,۵۷۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱۰,۹۸۴,۷۷۴ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳ | ۰ % | ۶۵,۵۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱۰,۵۳۹,۹۵۴ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۰ % | ۵۵,۸۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱۰,۵۷۷,۸۶۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۰ | ۰.۱۳ % | ۵۵,۸۳۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱۰,۵۹۴,۰۹۵ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۲ | ۰.۰۴ % | ۶۳,۴۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱۰,۴۶۸,۰۶۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰ % | ۶۸,۶۱۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۹,۹۷۹,۰۳۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۹۳۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |