صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۹,۸۰۲,۵۰۷ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۵ | ۰.۰۵ % | ۵۶,۳۳۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۰,۰۹۴,۷۹۶ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۸۵۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۰,۳۲۰,۹۲۹ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۵۹,۹۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۹,۸۷۶,۲۷۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۲۴۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۹,۸۵۱,۱۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۲۱۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۰,۱۲۰,۳۳۲ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۱۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱۰,۱۲۰,۳۳۲ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۱۴۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱۰,۱۲۰,۳۳۲ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۱۱۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۰,۰۴۴,۵۲۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۰۸۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱۰,۰۷۱,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴ | ۰.۰۲ % | ۵۶,۰۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |