صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۹,۹۷۹,۰۳۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۹۰۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۹,۹۷۹,۰۳۷ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۸,۸۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۹,۶۹۵,۲۶۲ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۹,۳۸۲,۳۱۴ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۶۲۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۸,۹۸۸,۶۷۹ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۵۹۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۹,۴۳۰,۵۱۱ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۵۵۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۹,۷۹۲,۰۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۵۲۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۹,۷۹۲,۰۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۹۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۹,۷۹۲,۰۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۶۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۹,۷۹۲,۰۴۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۴۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |