صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۹,۷۴۹,۸۱۴ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۵۷,۳۱۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۹,۷۴۹,۸۱۴ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۵۷,۲۷۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۹,۷۴۹,۸۱۴ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۵۷,۲۴۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۹,۳۱۱,۳۱۶ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵ | ۰ % | ۵۸,۸۸۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۹,۰۸۳,۹۴۷ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵ | ۰ % | ۵۸,۸۵۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۸,۶۷۹,۵۳۲ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰ % | ۵۷,۱۶۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۸,۸۷۹,۸۷۱ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰ % | ۵۷,۱۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۸,۶۹۰,۳۶۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۵۷,۰۷۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۸,۶۹۰,۳۶۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۵۷,۰۴۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۸,۶۹۰,۳۶۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |