ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۷۶۳	۱.۶۴ %	۵,۶۲۳,۲۷۰	۷.۵ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۳۲۱	۱.۶۶ %	۵,۶۱۹,۶۱۸	۷.۴۹ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۱۵۷	۱.۶۷ %	۵,۶۱۵,۹۷۱	۷.۴۹ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۱۵۷	۱.۶۷ %	۵,۶۱۲,۳۲۸	۷.۴۸ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۱۱۷	۱.۶۷ %	۵,۶۰۸,۶۹۱	۷.۴۸ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۵,۳۵۱,۱۸۵	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۱۱۷	۱.۶۷ %	۵,۶۰۵,۰۵۸	۷.۴۷ %	۲,۸۰۲,۲۴۴	۳.۷۴ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۵,۴۴۷,۸۴۳	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۴۰۳	۱.۷ %	۵,۶۰۱,۴۲۹	۷.۴۹ %	۲,۴۲۲,۵۸۸	۳.۲۴ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۶۵,۷۸۹,۳۳۵	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۶۸۰	۱.۶۹ %	۵,۵۹۷,۸۰۶	۷.۴۵ %	۲,۴۴۸,۹۶۲	۳.۲۶ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۶,۳۳۱,۲۰۹	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۷۷۱	۱.۷۴ %	۵,۵۹۴,۱۸۷	۷.۳۹ %	۲,۴۹۹,۹۱۲	۳.۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۶,۶۲۵,۸۴۱	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۰۰۶	۱.۷۶ %	۵,۵۹۰,۵۷۲	۷.۳۵ %	۲,۵۳۰,۵۹۹	۳.۳۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...408 »