صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶۶,۱۲۲,۴۶۸ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۳ % | ۵,۶۹۷,۳۲۵ | ۷.۵۲ % | ۲,۵۵۹,۸۰۵ | ۳.۳۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶۶,۱۲۲,۴۶۸ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۳ % | ۵,۶۹۳,۵۷۶ | ۷.۵۲ % | ۲,۵۵۹,۸۰۵ | ۳.۳۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۶۶,۱۲۲,۴۶۸ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۳ % | ۵,۶۸۹,۸۳۲ | ۷.۵۱ % | ۲,۵۵۹,۸۰۵ | ۳.۳۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶۶,۱۲۲,۴۶۸ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۳ % | ۵,۶۸۶,۰۹۳ | ۷.۵۱ % | ۲,۵۵۹,۸۰۵ | ۳.۳۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶۶,۱۲۲,۴۶۸ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۳ % | ۵,۶۸۲,۳۵۸ | ۷.۵ % | ۲,۵۵۹,۸۰۵ | ۳.۳۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶۴,۲۱۲,۵۵۲ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۷ % | ۵,۶۷۸,۶۲۹ | ۷.۶۹ % | ۲,۵۵۴,۷۲۱ | ۳.۴۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶۳,۹۱۲,۵۸۷ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۸ % | ۵,۶۷۴,۹۰۴ | ۷.۷۲ % | ۲,۵۷۹,۹۸۲ | ۳.۵۱ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶۱,۸۲۷,۰۲۱ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۷۱,۱۸۴ | ۷.۹۲ % | ۲,۶۷۹,۹۷۸ | ۳.۷۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶۳,۵۷۲,۷۸۳ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۸ % | ۵,۶۶۷,۴۷۰ | ۷.۷۱ % | ۲,۸۵۱,۰۳۲ | ۳.۸۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۸۴۲ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۶۳,۷۶۰ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۴۶,۷۹۷ | ۳.۷۸ % |