ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۶,۷۴۶,۵۷۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۰۸	۱.۵۳ %	۵,۷۲۸,۲۶۲	۶.۶۳ %	۲,۵۹۱,۴۵۶	۳ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۶,۵۳۴,۱۶۳	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۴۵۰	۱.۵۴ %	۵,۷۲۵,۸۳۲	۶.۶۴ %	۲,۵۸۷,۸۳۸	۳ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۵,۳۷۹,۶۹۹	۸۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۷۲۶	۱.۵۷ %	۵,۷۲۳,۴۰۶	۶.۷۴ %	۲,۵۳۴,۹۹۵	۲.۹۸ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۴,۴۴۲,۶۰۲	۸۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵,۲۷۰	۱.۵۶ %	۵,۷۲۰,۹۸۳	۶.۸۳ %	۲,۳۳۲,۴۲۹	۲.۷۸ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷۳,۶۸۲,۳۹۲	۸۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۴۸۸	۱.۵۹ %	۵,۷۱۸,۵۶۳	۶.۸۸ %	۲,۳۶۶,۰۴۸	۲.۸۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۲۷۴	۱.۶۱ %	۵,۷۱۶,۱۴۶	۶.۹۶ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۰۲	۱.۶۱ %	۵,۷۱۲,۳۷۲	۶.۹۶ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۰۲	۱.۶۱ %	۵,۷۰۸,۶۰۳	۶.۹۵ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۳,۰۱۴,۷۹۱	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۸۶	۱.۶ %	۵,۷۰۴,۸۳۹	۶.۹۲ %	۲,۴۳۸,۷۲۳	۲.۹۶ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۶,۷۷۹,۰۷۳	۸۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۱۸۰	۱.۷۴ %	۵,۷۰۱,۰۸۰	۷.۴۷ %	۲,۵۱۵,۸۵۸	۳.۳ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...408 »