صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۷۷,۶۵۱,۷۱۲ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۷۰۴ | ۱.۴۷ % | ۶,۵۵۷,۳۵۳ | ۷.۴۴ % | ۲,۶۷۲,۵۶۸ | ۳.۰۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۷۶,۳۷۹,۷۹۹ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۴۰ | ۱.۴۹ % | ۶,۵۵۴,۳۴۱ | ۷.۵۴ % | ۲,۶۶۷,۷۵۰ | ۳.۰۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۷۶,۳۷۹,۷۹۹ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۴۰ | ۱.۴۹ % | ۶,۵۵۱,۳۳۴ | ۷.۵۴ % | ۲,۶۶۷,۷۵۰ | ۳.۰۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۷۶,۳۷۹,۷۹۹ | ۸۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۱۴۰ | ۱.۴۹ % | ۶,۵۴۸,۳۳۰ | ۷.۵۴ % | ۲,۶۶۷,۷۵۰ | ۳.۰۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۷۶,۵۹۹,۶۱۳ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۵۶ | ۱.۴۹ % | ۶,۴۳۱,۸۶۸ | ۷.۳۹ % | ۲,۶۶۴,۱۵۰ | ۳.۰۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۷۷,۴۰۵,۰۹۵ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۰۳ | ۱.۴۹ % | ۵,۷۴۰,۴۵۶ | ۶.۵۹ % | ۲,۶۶۱,۰۷۱ | ۳.۰۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۷۷,۳۵۱,۵۸۰ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۰۲۷ | ۱.۴۹ % | ۵,۷۳۸,۰۱۱ | ۶.۵۹ % | ۲,۶۵۸,۰۸۳ | ۳.۰۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۷۷,۰۱۲,۷۶۳ | ۸۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۱۵۰ | ۱.۵ % | ۵,۷۳۵,۵۶۹ | ۶.۶۲ % | ۲,۵۵۵,۱۰۴ | ۲.۹۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۷۶,۷۴۶,۵۷۵ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۰۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۷۳۳,۱۳۰ | ۶.۶۴ % | ۲,۵۹۱,۴۵۶ | ۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۷۶,۷۴۶,۵۷۵ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۰۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۷۳۰,۶۹۴ | ۶.۶۳ % | ۲,۵۹۱,۴۵۶ | ۳ % |