صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۷,۸۶۰,۵۰۰ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۳۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۸,۱۵۴,۰۰۲ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۳۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۸,۱۵۴,۰۰۲ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۳۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۸,۱۵۴,۰۰۲ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۲۸ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ۸,۲۵۵,۳۹۳ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۲۵ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۸,۳۸۳,۴۶۶ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۲۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۸,۳۸۳,۴۶۶ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۲۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۸,۴۷۴,۱۸۵ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۱۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۸,۸۴۲,۳۹۶ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۸,۸۴۲,۳۹۶ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۱۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %