صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۷,۵۹۸,۱۱۰ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۳۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۸۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۷,۵۹۲,۷۵۵ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۳۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۸۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۷,۹۳۹,۷۲۷ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۳۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۸,۰۵۲,۰۸۲ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۲۸ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۸,۰۵۲,۰۸۲ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۲۶ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۸,۰۵۲,۰۸۲ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۲۴ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۷,۹۷۱,۸۲۹ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۲۱ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۷,۹۷۷,۱۷۹ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۱۹ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۸,۳۸۳,۷۹۶ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۱۷ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۱۹۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۸,۴۲۱,۲۴۷ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %