صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۸,۷۵۲,۸۳۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۸,۷۳۶,۷۸۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۸,۹۶۱,۴۹۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۸,۹۶۱,۴۹۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۹,۱۲۷,۳۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۹,۱۲۷,۳۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۹,۱۲۷,۳۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۹,۲۷۷,۱۵۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۸۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۹,۳۳۶,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۸۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۹,۳۹۴,۸۵۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۸۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |