صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۷,۱۱۹,۶۳۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۷,۱۱۹,۶۳۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۷,۱۳۵,۶۵۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۷,۱۲۴,۹۷۲ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۷,۱۴۶,۳۳۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۶۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۷,۲۴۲,۴۷۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۷,۲۶۹,۱۸۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۷۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۷,۲۶۹,۱۸۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۷,۲۶۹,۱۸۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۷۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۷,۲۶۹,۱۸۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۸۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |