صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۷,۱۱۹,۶۳۱ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۴ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۴۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۷,۱۱۹,۶۳۱ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۴ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۴۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۷,۱۳۵,۶۵۴ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۴ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۵۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۷,۱۲۴,۹۷۲ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۴ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۵۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۷,۱۴۶,۳۳۷ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۴ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۶۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۷,۲۴۲,۴۷۶ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۴ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۶۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ۷,۲۶۹,۱۸۱ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۷۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ۷,۲۶۹,۱۸۱ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۷۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۷,۲۶۹,۱۸۱ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۷۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۷,۲۶۹,۱۸۱ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۸۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %