صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۶,۵۶۴,۶۵۵ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۵۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۶,۵۳۲,۵۸۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۶,۴۶۳,۰۸۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۶۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۶,۴۶۳,۰۸۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۶,۴۶۳,۰۸۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶,۷۶۷,۶۵۳ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶,۸۳۱,۷۵۱ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶,۹۹۷,۳۳۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۲۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۷,۰۶۶,۲۲۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۷,۱۱۹,۶۳۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |