صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۷,۲۴۲,۴۷۶ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۸۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۷,۲۸۵,۲۰۴ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۲ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۹۲ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۷,۴۳۰,۶۷۶ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۱۱,۰۹۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۷,۴۱۹,۹۹۹ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۰۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۷,۴۱۹,۹۹۹ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۰۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۷,۴۱۹,۹۹۹ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۱۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۷,۴۱۹,۹۹۹ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۱۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۷,۴۲۵,۳۳۸ ۹۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۱۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۷,۵۲۱,۴۲۴ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۲۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۲۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۷,۵۵۸,۷۹۱ ۹۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۱۱,۱۲۸ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %