صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۷۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۲۷,۹۰۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۸۳۷ | ۹۳.۹۵ % | ۹۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۲۴,۶۲۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۶۶ % | ۷۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۲۴,۶۲۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۷ % | ۵۶۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۲۴,۶۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۷۳ % | ۳۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۲۴,۶۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۷۶ % | ۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۲۴,۶۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۶۱۱ | ۹۴.۷۹ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۱۹,۹۸۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۱۹ | ۹۵.۷۲ % | ۱,۸۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۱۳,۴۳۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۱۹ | ۹۷ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۱۳,۳۷۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۰۶ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۱۱,۸۳۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۴۰ | ۹۷.۳۹ % | ۱,۲۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |