صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۱۵۴,۳۴۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۳۱ | ۶۹.۱۸ % | ۹۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۱۵۴,۳۴۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۳۱ | ۶۹.۲ % | ۸۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۱۵۴,۳۴۲ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۳۱ | ۶۹.۲۲ % | ۶۹۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۱۵۹,۱۰۰ | ۳۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۳۱ | ۶۸.۵۹ % | ۵۵۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۱۵۷,۹۵۸ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۳ | ۶۸.۷۷ % | ۴۱۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۱۵۳,۳۴۵ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۸۶۵ | ۶۹.۹۱ % | ۲۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۱۵۹,۲۴۳ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۶۸۸ | ۶۹.۰۲ % | ۵,۳۱۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۵۷ | ۶۹.۳۲ % | ۵,۱۵۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۵۷ | ۶۹.۳۴ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۱۶۴,۲۲۷ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۵۷ | ۶۹.۳۶ % | ۴,۸۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |